第三部分：柳州市土地交易储备中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入806.57万元，其中本年收入806.57万元, 较2020年度决算数减少46.59万元，下降5.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入806.57万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少46.59万元，下降5.46%，主要原因是：2021年本单位减少4名在编人员，因此在职人员工资、社保、单位公用经费都有所下降，退休人员生活补助等经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数无差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数无差异。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数无差异。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数无差异。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数无差异。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数无差异。

8.上年结转和结余71.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.7万元，下降4.93%，主要原因是：调整以前年度归集资金。

（二）本单位2021年度总支出806.57万元，其中本年支出806.57万元, 较2020年度决算数减少38.25万元，下降4.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）51.25万元：主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金单位部分支出，以及退休人员生活补助经费支出。较2020年度决算数增加4.17万元，增长8.86%，主要原因是：2020年度退休4名人员，则2021年退休人员生活补助经费有所增加。

2.卫生健康支出（类）17.66万元：主要用于缴纳在职职工医疗保险、公务员医疗补助单位部分支出。较2020年度决算数减少6.72万元，下降27.56%，主要原因是：2021年本单位减少4名在编人员，因此在职人员医疗保险经费有所下降。

3.自然资源海洋气象等支出（类）714.43万元：主要用于职工日常公用经费、项目经费支出。较2020年度决算数减少35.64万元，下降4.75%，主要原因是：2021年本单位减少4名在编人员在职人员经费有所下降，聘用人员控制数增加则聘用人员人员工资增加。

4.住房保障支出（类）23.23万元：主要用于在职职工公积金单位部分支出。较2020年度决算数减少0.06万元，下降0.25%，与上年相比基本一致。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数无差异。

6.年末结转和结余71.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少12.03万元，下降14.43%，主要原因是：用于支付柳州市土地推介会专场费用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出806.57万元，较2020年度决算数减少38.25万元，下降4.53%。其中：基本支出326.21万元，项目支出480.36万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.96万元，支出决算为806.57万元，完成年初预算的102.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排退休人员生活补助经费0.72万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，养老保险缴纳经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，职业年金缴纳经费减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.10万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，职业年金缴纳经费减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排参公单位公务员医疗补助差额经费0.77万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排参公单位退休人员医疗经费0.43万元。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.05万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排在职人员增资、年度考核优秀等经费。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为344.57万元，支出决算为335.68万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，外出参加土地城市展经费减少。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为144.72万元，支出决算为144.68万元，完成年初预算的99.97%。决算数与预算数基本一致。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出271.16万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排参公单位退休人员经费、在职人员增资、年度考核优秀等经费。

（二）商品和服务支出48.46万元，完成年初预算的105.10%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排在职人员乡村工作经费等。

（三）对个人和家庭的补助6.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市土地交易储备中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市土地交易储备中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的20%，比上年减少0.10万元，主要原因是2021年接待批次为1次，接待人员为7人，比2020年接待人员少8人，例行节约至接待金额下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是近年由于疫情的影响，上级各部门不再组织到国外进行学习交流。全年使用财政拨款安排柳州市土地交易储备中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

 公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致。

 公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市土地交易储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的20%， 比上年减少0.10万元，原因是因疫情原因，接待人数减少，例行节约至接待金额下降。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出48.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加2.35万元，增长5.10%。主要原因是：根据柳财预[2021]742号文件精神，年中追加安排在职人员乡村工作经费等；比2020年减少7.04万元，降低12.68%。主要原因是：人员编制数量减少4人，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额56.35万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.54万元。授予中小企业合同金额56.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.17万元，占政府采购支出总额的42.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金806.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年度市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表自评得分为100分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分为100分；土地交易业务费用项目自评得分为100分；土地推介及策划等相关费用项目自评得分为100分。

《柳州市土地交易储备中心2021年项目支出绩效自评表》详见附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。