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柳州市土地交易储备中心 2020年度单位决算

发布日期：2021-08-20 17:08 作者：柳州市土地交易中心来源：柳州市土地交易中心打印正文

目录

第一部分：柳州市土地交易储备中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市土地交易储备中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市土地交易储备中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市土地交易储备中心概况

一、主要职能

1.承担本辖区内土地储备工作。负责编制全市土地收储及一级整理计划，统计、汇总全市土地一级整理进度情况。

2.负责实施土地储备项目。负责农用地转用前期工作，依法对经批准区域范围内的土地实施收回、收购、优先购买及其它方式收储，协助实施征地拆迁安置工作。负责储备土地供应前期工作，组织对储备土地实施必要的前期开发。在储备土地未供应前，负责对储备土地及地上建筑物进行管护或临时利用。

3.负责督促安置房建设和交付工作，负责对全市安置房源进行统筹调配。负责安置房建设工程的代建管理。

4.负责建立和管理土地交易市场。负责全市土地使用权交易的具体事务，提供交易场所、咨询和交易服务，协助受让人办理不动产权登记。负责发布市场交易信息和土地价格信息，更新和维护土地市场动态监测监管系统。负责全市土地招商推介工作。组织开展全市补充耕地指标交易工作。

5.承办全市探矿权和采矿权交易的具体事务，负责提供交易场所、咨询和交易服务，发布探矿权和采矿权交易信息。

6.负责筹集土地储备资金，通过土地储备项目运作确保政府的土地出让收益。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

柳州市土地交易储备中心是市政府直属副处级公益一类全额拨款参照公务员管理事业单位，加挂柳州市矿业权交易中心牌子，由市自然资源和规划局代管。

中心内设6个科室，分别为：综合管理科，计划与资金管理科，土地开发储备科，矿业权交易管理科，土地交易市场管理科、储备资产管理科。

第二部分：柳州市土地交易储备中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算表
				财决批复01表
单位名称：柳州市土地交易储备中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.16	一、一般公共服务支出		15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		16	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		22	47.08
			九、卫生健康支出		23	24.38
			十、节能环保支出		24	0.00
			十一、城乡社区支出		25	0.00
			十二、农林水支出		26	0.00
			十三、交通运输支出		27	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		28	0.00
			十五、商业服务业等支出		29	0.00
			十六、金融支出		30	0.00
			十七、援助其他地区支出		31	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		32	750.07
			十九、住房保障支出		33	23.29
			二十、粮油物资储备支出		34	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		35	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		36	0.00
			二十三、其他支出		37	0.00
	9				38
本年收入合计	10	853.16	本年支出合计		39	844.82
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配		40	0.00
年初结转和结余	12	75.01	年末结转和结余		41	83.34
	13				42
总计	14	928.17	总计		43	928.17
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
							财决批复02表
单位名称：柳州市土地交易储备中心							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4	6	7	8
			合计	853.16	853.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.80	4.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.38	24.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.44	13.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	748.81	748.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	748.81	748.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	264.97	264.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	399.65	399.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	84.19	84.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.29	23.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.29	23.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.29	23.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
						财决批复03表
单位名称：柳州市土地交易储备中心						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	844.82	359.72		485.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.08	47.08		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.80	4.80		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.38	24.38		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.38	24.38		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.44	13.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.95	10.95		0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	750.07	264.97		485.11	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	750.07	264.97		485.11	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	264.97	264.97		0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	399.65	0.00		399.65	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	85.45	0.00		85.45	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.29	23.29		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.29	23.29		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.29	23.29		0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算表
								财决批复04表
单位名称：柳州市土地交易储备中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	853.16	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	47.08	47.08	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	24.38	24.38	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	750.07	750.07	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	23.29	23.29	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			38
本年收入合计	9	853.16	本年支出合计	39	844.82	844.82	0.00	0.00
年初结转和结余	10	75.01	年末结转和结余	40	83.34	83.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	75.01		41
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		42
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		43
总计	14	928.17	总计	44	928.17	928.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															财决批复05表
单位名称：柳州市土地交易储备中心															金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															小计	项目支出结转	项目支出结余
															小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	75.01	0.70	74.30	853.16	369.32	483.84	844.82	359.72	485.11	83.34	10.30	73.04	73.04	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	56.68	56.68	0.00	47.08	47.08	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	56.68	56.68	0.00	47.08	47.08	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.91	34.91	0.00	28.18	28.18	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	16.96	16.96	0.00	14.09	14.09	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	75.01	0.70	74.30	748.81	264.97	483.84	750.07	264.97	485.11	73.74	0.70	73.04	73.04	0.00
22001			自然资源事务	75.01	0.70	74.30	748.81	264.97	483.84	750.07	264.97	485.11	73.74	0.70	73.04	73.04	0.00
2200101			行政运行	0.70	0.70	0.00	264.97	264.97	0.00	264.97	264.97	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	73.04	0.00	73.04	399.65	0.00	399.65	399.65	0.00	399.65	73.04	0.00	73.04	73.04	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1.26	0.00	1.26	84.19	0.00	84.19	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							财决批复06表
单位名称：柳州市土地交易储备中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.68	302	商品和服务支出	55.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.05	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.18	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.45

人员经费合计		304.22	公用经费合计					55.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											财决批复07表
单位名称：柳州市土地交易储备中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
									财决批复09表
单位名称：柳州市土地交易储备中心									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市土地交易储备中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计928.17万元（其中本年收入853.16万元，年初结转结余75.01万元），支出总计844.82万元，与2019年相比，收、支分别减少206.88万元、205.84万元，分别下降19.52%、19.59%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计853.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入853.16万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计844.82万元，其中：基本支出359.72万元，占42.58%；项目支出485.11万元，占57.42%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入、支出总计928.17万元，其中财政拨款：本年收入853.16万元，上年转结余75.01万元；本年支出844.82万，年末结转结余83.34万。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少206.88万元、205.84万元，分别下降19.52%、19.59%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2020年度财政拨款支出844.82万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少205.84万元，下降19.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出844.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.08万元，占5.57%；卫生健康（类）支出24.38万元，占2.89%；自然资源海洋气象等（类）支出750.07万元，占88.78%；住房保障（类）支出23.29万元，占2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为787.12万元，支出决算为844.82万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政单位离退休、2020年统发工资人员增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的212.39%。决算数大于预算数的主要原因是我中心2019年11月退休2人，2020年5月、8月各增加退休人员1人，共计新增4人退休，根据柳财预【2020】746号文件精神，年中追加安排4名退休人员行政单位离退休经费支出2.54万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.93万元，支出决算为28.18 万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年11月退休2人，2020年5月、8月各增加退休人员1人，共计新增4人退休，减少4名退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年11月退休2人，2020年5月、8月各增加退休人员1人，共计新增4人退休，减少4名退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年11月退休2人，2020年5月、8月各增加退休人员1人，共计新增4人退休，减少4名退休人员行政单位医疗缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年11月退休2人，2020年5月、8月各增加退休人员1人，共计新增4人退休，减少4名退休人员公务员医疗补助缴费支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.15万元，支出决算为264.97万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预〔2020〕587号文件精神，年中安排2020年统发工资人员增资等相关经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为344.57万元，支出决算为399.65万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用上年财政拨款结转资金解决。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为84.19万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用上年财政拨款结转资金解决。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年11月退休2人，2020年5月、8月各增加退休人员1人，共计新增4人退休，减少4名退休人员住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出359.72万元，其中：

人员经费304.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费55.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.22万元，完成预算的28.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的28.94%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.24万元，下降52.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降24.6%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年主要以工作内化为主，故该项经费在2020年未做安排和支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车编制，在2020年未安排公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。主要用于上级部门的考察调研、督察检查及异地部门的调研、指导等公务活动。2020年共接待国内来访团组2个批次，共接待13人。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金844.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中整体绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为88.95分。发现的主要问题及原因：一是受各种政策影响，我市房地产市场整体处于下行趋势，房企拿地谨慎观望，2020年全市土地出让收入较上年相比降幅达33%，部分土地挂牌后遭遇流拍;二是部分收储项目的土地不能按期交地，影响土地供应，如东风柳汽二三基地项目、桂柳路39号方盛地块，已列入2020年土地供应计划，由于企业方面原因未能按合同约定时间向中心交地，因此未能按计划供地。下一步改进措施：一是根据市场需求，安排土地推介答疑会和座谈会；二是通过微信订阅号、门户网站及抖音公众号等渠道发布针对重点地块制作更为直观、更有新意的推介视频，加强宣传效果；三是主动联系城市土地展的展会方，积极参加城市土地展。

柳州市本级预算单位整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市土地交易储备中心

单位名称

柳州市土地交易储备中心

年度主要任务完成情况（7分）

任务名称

完成情况

调整预算数（万元）

执行数（万元）

得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））

其中：一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

其中：一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

预算资金执行率（B/A)%

举办全市交易会

成功开展全市交易会95期

853.16

844.82

99.02%

举办土地招商推介会

成功开展土地招商推介会1期

宣传柳州市重点交易地块

新媒体宣传，激活土地交易市场，已发布8宗，实现3块地溢价

合计（A）

853.16

合计（B）

844.82

6.93

年度政府采购预算资金执行情况（3分）

调整预算数（万元）

实际采购金额（万元）

其中：一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上级补助

其他（含上年结转）

其中：一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上级补助

其他（含上年结转）

合计（C）

66.08

合计（D）

66.08

政府采购资金执行率（D/C）%

100.00%

得分（计算方法：见备注4（3分））

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：开展土地招商推介工作
目标2：完成全年土地出入收入目标
目标3：保障土地资产的完整、安全、不被侵占

目标1完成情况：开展土地招商推介会1期
目标2完成情况：全年土地出让收入9.6亿目标3完成情况：储备土地资产1-12月能有效管理，未发生侵占

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析

产
出
指
标 (50分)

数量指标

举办土地招商推介会

1期

质量指标

保障储备土地完整、安全

保证储备土地完整、安全

有效管理，以资产安全完整、土地供应后顺利交付为重心，主要采取看护、租赁等形式管理资产

时效指标

各项工作年内完成

12月底以前完成各项工作

土地收储计划3459亩，完成年度计划102.16%；2020年度计划投资15个重大项目52200万元，完成年度计划105.25%；单位年度预算853.16万元，执行率达到99%

成本指标

预算控制率

100%以内

99.02%

效
益
指
标 (30分)

经济效益指标

实现储备土地出让收入

50亿

9.6亿

1、受疫情、公积金政策调整、房地产行业融资收紧等不利因素影响，我市房地产市场整体处于下行趋势，房企拿地谨慎观望，2020年全市土地出让收入较上年相比降幅达33%，部分土地挂牌后遭遇流拍;
2、部分收储项目的土地不能按期交地，影响土地供应，如东风柳汽二三基地项目、桂柳路39号方盛地块，已列入2020年土地供应计划，由于企业方面原因未能按合同约定时间向中心交地，因此未能按计划供地。

社会效益指标

提高储备土地出让及地上建筑物的利用，增加财政收入

750万

800万

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

市直机关、企事业单位和群众满意度

≥90%

尚未收到信访案件

绩效目标执行情况得分

91.93

绩效目标执行情况得分=年度主要任务完成情况得分+年度采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分

绩效自评总分

88.95

其中：绩效目标执行情况得分

绩效目标评分

绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%

91.93

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出55.5万元，比2019年增加11.76万元，增长26.9%，增加的原因是由于当年定额公用费提标至1.2万元，因此增加机关运行经费11.7万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额66.08万元，其中：货物支出9.95万元、服务支出56.13万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆。主要为日常办公设备，打印机、电脑等，无单项50万元以上的资产。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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市委部门

市政府部门

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中央区直部门

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